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2011年广西物资学校部门决算填报说明

根据桂财库【20121号文关于印发自治区本级2011年度决算报表及编制说明的通知文件精神,我校高度重视部门决算报表工作,现将部门决算报表的填报情况说明如下:

一、决算单位基本情况

()我校是一所全日制中等专业学校,是国家级重点中职改革发展示范学校。开设有会计、物资经营与管理、市场营销、现代物流管理、汽车营销与修配、旧汽车检测与评估、计算机及应用、电子商务、物业管理、房地产经营与经管、商务英语、电子技术应用等十五个专业,在校生人数7000多人。另外与北京物资学院、中南大学、南华大学、广西财经学院、广西职业技术学院等高等学校联合举办了大专、本科函授站,目前,函授生人数已达1200多人。同时,我校是中国

物流与采购联合会、中国物流标准化技术委员会在广西唯一的物流师职业资格认证考试中心

()学校事业编制人数为105人,实有在职在编人员105人,离休人员3人,退休人员62人,合同制长期聘用人员120人。

二、与财政部门对账情况

()财政拨款核对情况

本单位2011年度实际收到的一般预算财政拨款收入5538.38万元,财政部门拨款对账单5538.38万元,差额0万元。

()预算外资金核对情况

l2011年度缴入财政专户预算外资金1350.20万元,财政

部门预算外财政专户缴款对账单1350.20万元,差额0万元。

22011年度从财政专户取得的预算外资金收入为1350.20

元,财政部门预算外财政专户拨款对账单1350.20万元,差额0

万元。

三、公式审核情况

逻辑性审核过程中无错。核实性审核过程中无错。

四、收支情况说明

()收入情况说明

2011年收入总额为6888.38万元,比去年4209.64万元增长2678.74万元,增长63.63%。其中财政拨款5538.38万元,比去年2769.64万元增加2768.74万元,增长99.97%。预算外资金收入1350万元比去年1440万元减少90万元下降625%。增长过多的主要原因是三:(12010年末指标结余1051.46万元在2011年已拨付我校作为2011年的收入记账;(22011年预算指标1640.21万元比2010年预算指标1457.89万元增加了182.32万元;(32011年追加(减)预算指标2852.90万元比2010年追加(减)预算指标2301.63万元增加了551.27万元。

l、财政拨款收入明细说明

2011年财政拨款收入5538.38万元。比去年2769.64万元增加2768.74万元,增长99.97%。

(1)中专教育5493.70万元,比去年2707.99万元增加2785.71万元,增长102.87%。

(2)事业单位医疗19.27万元,比去年20.36万元减少1.09万元,下降5.35%。

(3)住房公积金25.41万元,比去年25.45万元减少0.04万元,下降0.16%。

2、事业收入明细说明

事业收入1350万元比去年1440万元减少90万元下降625%。

3、非税收入的征缴情况。

2011年非税收入总额1527.37万元,比去年1403.03万元增加124.34万元,增长8.86%。其中:学费收入1154.29万元,住宿费收入188.72万元,函授培训费184.36万元。本年实际上缴专户1350.20万元,应缴未缴财政专户177.17万元。

()支出情况说明

2011年支出总额为8679.84万元,比去年3058.18万元增

5621.66万元,增长183.82%。增长的主要原因有:(120092010年结转和结余的实训楼项目款和其它三项2010年结余项目款共1791.46万元在2011年已开式建设做本年支出。

1、按功能科目分类说明

(1)中专教育支出8635.16万元,占总支出的99.49%,比

去年2996.53万元增加5638.63万元,增长188.17%;

(2)事业单位医疗支出19.27万元,占总支出的0.22%,比去

20.36万元减少1.09万元,下降5.35%。

(3)住房公积金25.41万元,占总支出的0.29%,比去年25.45万元减少0.04万元,下降0.16%。

2、按经济科目分类说明

2011年基本支出3019.84万元,占总支出的34.79%,比去年1972.98万元增加1046.86万元,增长53.06%。其中:

1)工资福利支出481.6万元,占基本支出的15.95%,比去年539.38万元减少57.78万元,下降10.71%;其中:基本工资157.99万元,津贴补贴82.92万元,奖金13.17万元,社会保障缴费28.70万元,其他工资福利支出198.82万元。其他工资福利支出主要用于课酬及福利支出。

2)商品和服务支出680.03万元,占本类支出的2252%,比去年507.88万元增加172.15万元,增长33.90%;其中:办公费用24.95万元,印刷费0.85万元,水费13.54万元,电费13.31万元,邮电费20.21万元,差旅费44.87万元,维修维护费200.37万元,租赁费25.68万元,培训费49.86万元,公务接待费31.38万元,专用材料费34.11万元,劳务费26.25万元,工会经费9.71万元,公务用车运行维护费17.60万元,其它其它商品和服务支出166.62万元。

3)对个人与家庭补助支出1858.21万元,占本类支出的61.53%,比去年884.69万元增加973.52万元,增长110.04%。其中:离休费10.89万元,退休费223.37万元,抚恤金5.09万元,生活补助2.49万元,医疗费19.27万元,助学金1115.97万元(主要用于国家助金、奖学金及学生活动开支),奖励金49.43万元,住房公积金61.97万元,其他对个人和家庭的补助支出369.73万元。

2011年项目支出5660万元,占总支出的65.21%,比去年1085.2万元增加4574.8万元,增加421.56%。主要原因是20092010年结余的项目款今年都已开工结算。具体项目支出结算情况如下:

1)供电增容项目80万元,已完工结算;

2)集装箱码头模拟实训室项目建设100万元,己完工结算;

3)示范校项目1080万元,己结算;

4)新综合实训楼弱电工程项目80万元,已结算;

5)经常性业务项目1336.8万元,已结算;

6)直饮水系统建设项目132万元,已结算;

7)国际商务实训室项目70万元,己完工结算。

8)物业管理与房地产经营与管理专业综合实训室70万元,已完工结算;

9)区职业教育能力建设专项经费230万元,已结算;

10)教学实训综合楼项目2600万元,已结算。

()一般预算财政拨款支出说明

2011年经费拨款支出7129.84万元,占总支出8679.84

元的82.14%。其中:

1、基本支出3019.84万元,占本类支出的42.35%。其中:

工资福利支出481.60万元,商品与服务支出680.03万元,对个

人与家庭的补助支出1858.21万元。

2、项目支出4110万元,占本类支出的57.65%。其中:

1)供电增容项目80万元,已完工结算;

2)集装箱码头模拟实训室项目建设100万元,己完工结算;

3)示范校项目1080万元,己结算;

4)新综合实训楼弱电工程项目80万元,已结算;

5)直饮水系统建设项目132万元,已结算;

6)国际商务实训室项目56.8万元,己完工结算;

7)物业管理与房地产经营与管理专业综合实训室70万元,已完工结算;

8)区职业教育能力建设专项经费230万元,已结算;

9)教学实训综合楼项目2400万元,已结算。

()财政专户管理资金支出说明

2011年财政专户管理资金支出1550万元,占总支出8679.84

万元的17.86%。都在项目中支出,其中:

1)经常性业务项目1336.8万元,已结算;

2)国际商务实训室项目13.2万元,已完工结算;

3)教学实训综合楼200万元,已结算。